Buchhaltung

Konten und Dimensionen

Im Bereich Buchhaltung findest du die Konten und Dimensionen deines Arbeitsbereichs. Dimensionen strukturieren Zuordnungen, beispielsweise nach Kostenstelle oder weiteren Merkmalen eures Unternehmens.

Die verfügbaren Werte können aus einer ERP-Integration stammen oder in kontori gepflegt werden. Welche Quelle verwendet wird, legt die Administration für den jeweiligen Datenbereich fest.

Kontierung eines Vorgangs prüfen

Öffne den Vorgang und den Buchhaltungsbereich. Prüfe die Kontierung auf Ebene der Rechnung und ihrer Positionen. Vergleiche die vorgeschlagenen Konten und Dimensionswerte mit dem Original und eurem internen Kontierungsablauf.

Vorschläge und angezeigte Zuverlässigkeitsinformationen unterstützen dich bei der Prüfung. Eine vorgeschlagene Zuordnung sollte fachlich nachvollziehbar sein, bevor du sie bestätigst.

Zuordnungen bearbeiten

Wähle das gewünschte Konto und die passenden Dimensionswerte über die angebotenen Auswahlfelder. Prüfe bei ähnlichen Bezeichnungen auch die Kennung. Speichere beziehungsweise bestätige die Änderung mit der vorgesehenen Aktion.

Wenn ein benötigter Wert fehlt, kontrolliere zunächst die Datenquelle und den letzten ERP-Synchronisierungsstand. Bitte die zuständige Person, den Wert in der führenden Datenquelle zu ergänzen oder die Synchronisierung zu prüfen.

Historische Buchungen

Wenn historische Buchungen aus dem ERP importiert wurden, können sie als Kontext für die Zuordnung dienen. Der eingestellte Importzeitraum und die erteilten ERP-Berechtigungen bestimmen, welche Informationen verfügbar sind.

Übergabe an das ERP

Ob kontori Daten an das ERP zurückschreibt, hängt von der eingerichteten Verbindung und den freigegebenen Operationen ab. Eine lokal bestätigte Kontierung allein belegt noch keine erfolgreiche ERP-Übergabe. Prüfe dazu den angezeigten Übergabe- oder Synchronisierungsstand.